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新增贷款显著增加数据显示,11月末,本外币贷款余额140.8万亿元,同比增长12.6%。月末人民币贷款余额135.21万亿元,同比增长13.1%,增速与上月末持平,比上年同期低0.2个百分点。11月份人民币贷款增加1.25万亿元,同比多增1267亿元。分部门看,住户部门贷款增加6560亿元,其中,短期贷款增加2169亿元,中长期贷款增加4391亿元;非金融企业及机关团体贷款增加5764亿元,其中,短期贷款减少140亿元,中长期贷款增加3295亿元,票据融资增加2341亿元;非银行业金融机构贷款增加277亿元。
也因此,由王俊带动的本季度博时系换仓动作,显得并不寻常,很值得研究。两条线索增仓具体个股看,博时系四季度增持仓的重仓股,比较明显的集中于两个方向。一个是防御性的黄金股,如山东黄金和中金黄金等。另一条则是进攻性的周期股,比如互联网证券和地产。
而姚管理的基金“在报告期内降低了股票的整体仓位配置,持仓组合以消费品和黄金股等防御性板块为主,并辅以地产板块来增加弹性”这个策略和王俊的配置是也是很相吻合的。王俊也配了地产和黄金。只不过他没有配消费股而是配置了证券、光伏等个股。事后看,这一差异,为博时主题当季的强势表现埋下伏笔。
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